Thông báo VFM: Thông tin về chứng chỉ Quỹ tuần 14/2/2014

Mã Quỹ

Fund name

NAV/ CCQ tại kỳ

NAV/unit

Thay đổi so với kỳ trước  (%)

Change in NAV/ unit compared to last valuation date (%)

VFMVF1

12/02/2014

21,236.36

1.06

VFMVF4

11/02/2014

9,327.32

-0.86

VFMVFA

13/02/2014

7,456.68

1.29

VFMVFB

13/02/2014

10,357.97

0.25

Mã Quỹ

Fund name

Thời điểm chốt sổ lệnh

Cut-off time

Kỳ giao dịch

Trading session

VFMVF1

10:30am – 26/02/2014

27/02/2014

VFMVF4

10:30am – 25/02/2014

26/02/2014

VFMVFA

10:30am – 27/02/2014

28/02/2014

VFMVFB

10:30am – 20/02/2014

21/02/2014

Thông tin khuyến mại

Promotion information

VFMVF1

VFMVF4

VFMVFA ^(**)

1.     Thời hạn áp dụng

Until

24/04/2014

23/04/2014

26/04/2014

2.     Phí đăng ký mua

Redemption fee

Miễn phí

Waived

Miễn phí

Waived

3.     Phí mua lại

Subscription fee

0,5% ^(*)

0,5% ^(*)

0,5%

 Lưu ý:

(*)    Chương trình khuyến mãi này áp dụng đối với tổng số lượng chứng chỉ quỹ tham gia chuyển đổi từ quỹ đóng sang quỹ mở được sở hữu bởi nhà đầu tư có tên trong Danh sách tổng hợp Người sở hữu Chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp ngày 30/9/2013 (VFMVF1) và ngày 02/12/2013 (VFMVF4).

Subscription fee shall be waived for all investors in the List of investors provided by the Vietnam Securities Depository Center (VSD) dated 30^th September 2013 (VFMVF1) and dated 02^nd December 2013 (VFMVF4).

        Chương trình khuyến mãi này không áp dụng cho phần chứng chỉ quỹ được mua mới sau khi Quỹ chuyển đổi. Đối với các phần mua mới, mức phí mua lại sẽ được áp dụng theo khoản 1.2, điều 1, chương X tại Bản cáo bạch Chuyển đổi của Quỹ.

This promotion shall not be applied for newly subscribed quantity after the conversion. For newly subscribed quantity, the redemption fee shall be applied the rate as stipulated in clause 1.2, article 1, chapter X in the Fund Prospectus.

(**)   Chương trình khuyến mãi này được dành cho các nhà đầu tư hiện hữu theo danh sách cuối cùng tại ngày hủy niêm yết chứng chỉ Quỹ VFMVFA ngày 11/03/2013.

This promotion is applied for all investors in the List of investors provided by the Vietnam Securities Depository Center (VSD) dated 11^th March 2013 (VFMVFA).