Tiếng Việt
普通话
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM (VFM)
CẬP NHẬT THÔNG TIN QUỸ – WEEKLY FUND UPDATES
14/02/2014
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA CAC QUỸ/ NET ASSET VALUE UPDATE
|
Mã Quỹ
Fund name
|
NAV/ CCQ tại kỳ
NAV/unit
|
Thay đổi so với kỳ trước (%)
Change in NAV/ unit compared to last valuation date (%)
|
|
|
VFMVF1
|
12/02/2014
|
21,236.36
|
1.06
|
|
VFMVF4
|
11/02/2014
|
9,327.32
|
-0.86
|
|
VFMVFA
|
13/02/2014
|
7,456.68
|
1.29
|
|
VFMVFB
|
13/02/2014
|
10,357.97
|
0.25
|
KỲ GIAO DỊCH QUỸ MỞ SẮP TỚI/ UPCOMING TRADING SESSIONS
|
Mã Quỹ
Fund name
|
Thời điểm chốt sổ lệnh
Cut-off time
|
Kỳ giao dịch
Trading session
|
|
VFMVF1
|
10:30am – 26/02/2014
|
27/02/2014
|
|
VFMVF4
|
10:30am – 25/02/2014
|
26/02/2014
|
|
VFMVFA
|
10:30am – 27/02/2014
|
28/02/2014
|
|
VFMVFB
|
10:30am – 20/02/2014
|
21/02/2014
|
THÔNG TIN KHUYẾN MẠI/ PROMOTION INFORMATION
|
Thông tin khuyến mại
Promotion information
|
VFMVF1
|
VFMVF4
|
VFMVFA (**)
|
|
1. Thời hạn áp dụng
Until
|
24/04/2014
|
23/04/2014
|
26/04/2014
|
|
2. Phí đăng ký mua
Redemption fee
|
Miễn phí
Waived
|
Miễn phí
Waived
|
|
|
3. Phí mua lại
Subscription fee
|
0,5% (*)
|
0,5% (*)
|
0,5%
|
|
Lưu ý:
(*) Chương trình khuyến mãi này áp dụng đối với tổng số lượng chứng chỉ quỹ tham gia chuyển đổi từ quỹ đóng sang quỹ mở được sở hữu bởi nhà đầu tư có tên trong Danh sách tổng hợp Người sở hữu Chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp ngày 30/9/2013 (VFMVF1) và ngày 02/12/2013 (VFMVF4).
Subscription fee shall be waived for all investors in the List of investors provided by the Vietnam Securities Depository Center (VSD) dated 30th September 2013 (VFMVF1) and dated 02nd December 2013 (VFMVF4).
Chương trình khuyến mãi này không áp dụng cho phần chứng chỉ quỹ được mua mới sau khi Quỹ chuyển đổi. Đối với các phần mua mới, mức phí mua lại sẽ được áp dụng theo khoản 1.2, điều 1, chương X tại Bản cáo bạch Chuyển đổi của Quỹ.
This promotion shall not be applied for newly subscribed quantity after the conversion. For newly subscribed quantity, the redemption fee shall be applied the rate as stipulated in clause 1.2, article 1, chapter X in the Fund Prospectus.
(**) Chương trình khuyến mãi này được dành cho các nhà đầu tư hiện hữu theo danh sách cuối cùng tại ngày hủy niêm yết chứng chỉ Quỹ VFMVFA ngày 11/03/2013.
This promotion is applied for all investors in the List of investors provided by the Vietnam Securities Depository Center (VSD) dated 11th March 2013 (VFMVFA).
|
|||
Để xem thêm thông tin khác về các quỹ đầu tư do VFM quản lý, Quý NĐT vui lòng truy cập website địa chỉwww.vinafund.com hoặc liên hệ qua email ir@vinafund.com để được giải đáp thắc mắc.
Any information or further queries relevant to VFM and products managed by VFM, please kindly visit our website www.vinafund.com or dial us (+84) 8 3825 1488, hotline (+84) 8 3825 1480 or email ir@vinafund.com.
Best regards,