English
普通话
SKG là cổ phiếu tiềm năng trong giai đoạn tới
(CTCK BIDV – BSC)
Mã chứng khoán: SKG – Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang.
Điểm nhấn kỹ thuật:
– Xu hướng hiện tại: Tích lũy ngắn hạn, tăng trung hạn.
– Chỉ báo xu hướng MACD: Vượt trên mức 0.
– Chỉ báo RSI: Tăng lên quá mua.
Nhận định: SKG có ngưỡng hỗ trợ 27.000 đồng và kháng cự 31.000 đồng.
Phiên hôm nay mặc dù tăng mạnh nhưng lực bán xuất hiện khá mạnh do có 2 ngưỡng kháng cự đan chéo nhau bao gồm đường SMA200 và nền tích lũy trong 5 tháng tại giá 31.000 đồng.
Đây là cổ phiếu tiềm năng trong giai đoạn tới nếu có thể vượt qua ngưỡng kháng cự 31.000 đồng với thanh khoản trên 1 triệu cổ phiếu khớp lệnh.
Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu CTG
(CTCK MB – MBS)
Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu CTG, giá mục tiêu 30.700 đồng/cổ phiếu (+26,2% upside).
Với lợi thế về vốn, nhận diện thương hiệu cao, hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng của một ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước (TMCP NN) cũng như chất lượng tài sản tốt, lợi nhuận ròng của ngân hàng trong năm 2018 dự phóng tăng trưởng ấn tượng 29% n/n so với những ngân hàng TMCP NN khác.
ROEA năm 2018 và 2019 được dự báo đạt tương ứng 14,6% và 16,8%.
Tuy nhiên, tỷ lệ sở hữu cổ đông nước ngoài (FOL) ở mức trần và những khó khăn trong các giải pháp tăng vốn làm giới hạn khả năng tăng trưởng của ngân hàng.
Khuyến nghị khả quan với cổ phiếu AST
(CTCK MB – MBS)
Chúng tôi đưa ra khuyến nghị KHẢ QUAN với cổ phiếu AST với mức chênh lệch giá dự kiến 19,9% so với thị giá hiện tại 82.400 đồng/cổ phiếu.
Chúng tôi nhận định hoạt động kinh doanh của Taseco Airs tiếp tục ghi nhận khả quan trên những luận điểm sau:
(i) kinh doanh cửa hàng bán lẻ mũi nhọn tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng trên cùng cửa hàng tốt với các cửa hàng mở mới nửa cuối năm 2017, AST có ưu thế biên lợi nhuận gộp cao;
(ii) công ty có kế hoạch mở mới các quầy hàng, đặc biệt tại các nhà ga quốc tế mới như Cam Ranh, Vân Đồn, Phú Quốc;
(iii) mảng quảng cáo dự kiến tăng mạnh với số lượng biển quảng cáo mới gấp 116% cùng kỳ; (iv) dự án khách sạn A la Carte Hạ Long dự kiến hoàn thành năm 2020 với công suất gần 800 phòng là động lực tăng trưởng dài hạn của công ty.
Giá mục tiêu mới của cổ phiếu HAX là 15.050 đồng
(CTCK ACB – ACBS)
Chúng tôi giảm dự phóng doanh thu 2018 của HAX 8,2% so với dự phóng trước, xuống 4.771,7 tỷ đồng (+24,5% n/n) để phù hợp hơn với doanh số ghi nhận trong 1Q18.
Dựa trên tình hình sụt giảm doanh số của MBV, chúng tôi hạ kỳ vọng về khoản thưởng từ MBV từ 150,4 tỷ đồng xuống còn 93,3 tỷ đồng. Từ đó, chúng tôi dự phóng HAX sẽ đạt 47,9 tỷ đồng lợi nhuận ròng trong năm 2018 (-43,2% n/n).
Khuyến nghị: Chúng tôi đưa ra mức giá mục tiêu mới là 15.050 đồng/cổ phiếu dựa trên mức P/E mục tiêu không đổi là 11,0x mức EPS năm 2018 là 1.367 đ/cp (-43,2% n/n).
Giá mục tiêu mới này tương đương với tổng tỷ suất lợi nhuận là -10,5% và chúng tôi tiếp tục khuyến nghị GIỮ cổ phiếu HAX.