BẢN LĨNH CHỨNG TRƯỜNG 2024 – XU HƯỚNG GIAO DỊCH BẢNG THỬ THÁCH

Báo cáo cuộc thi “Bản Lĩnh Chứng Trường 2024” Phần 2

Sự Khác Biệt Giữa Nhà Đầu Tư Bảng Thử Thách Và Tất Cả Nhà Đầu Tư

Cuộc thi “Bản Lĩnh Chứng Trường” năm 2024 đã chính thức khép lại thành công!
Được tổ chức trong tám tuần, từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 15 tháng 11, các nhà đầu tư đã đối mặt với xu hướng giảm điểm của thị trường bằng nhiều chiến lược khác nhau và sự cạnh tranh quyết liệt của nhà đầu tư trong cùng bảng đấu.
Trong báo cáo này, chúng tôi so sánh nhà đầu tư thuộc Bảng Thử Thách với toàn bộ nhà đầu tư để tìm hiểu sự khác biệt trong chiến lược và hiệu suất đầu tư.

Hoạt Động Giao Dịch: Bảng Thử Thách So Với Toàn Bộ Nhà Đầu Tư

Tỷ lệ xoay vòng danh mục trung bình của toàn bộ người tham gia là 1.321%, trong khi Bảng Thử Thách ghi nhận tỷ lệ trung bình thấp hơn, chỉ 987%. Điều này cho thấy các thí sinh Bảng Thử Thách ít hoạt động giao dịch hơn so với toàn bộ nhà đầu tư, có thể do áp dụng các chiến lược phòng thủ hoặc chú trọng vào đầu tư dài hạn hơn trong cuộc thi.

Xu Hướng Hiệu Suất Trong Cuộc Thi

• Tuần 1: Các thí sinh Bảng Thử Thách khởi đầu khả quan với lợi nhuận trung bình 0,99%, cao hơn một chút so với toàn bộ nhà đầu tư.
• Sau Tuần 3: Hiệu suất của họ giảm dần, không thể vượt qua những thách thức khi thị trường liên tục giảm điểm.
• Tuần 8: Lợi nhuận trung bình của Bảng Thử Thách giảm xuống -2,13%, thấp hơn mức -1,95% của toàn bộ nhà đầu tư.
  Các nhà đầu tư Bảng Thử Thách nhạy cảm hơn với biến động thị trường, dẫn đến mức suy giảm mạnh hơn sau Tuần 3. Trong khi đó, toàn bộ nhà đầu tư tham gia áp dụng chiến lược thận trọng hơn, duy trì lợi nhuận ổn định hơn trong suốt cuộc thi.

Tổng Quan Thị Trường: Hiệu Suất VNIndex

• Trong suốt cuộc thi, VNIndex giảm từ 1.290,92 xuống 1.218,57, tương đương mức giảm khoảng 5,6%, phản ánh điều kiện thị trường giảm điểm kéo dài.
• Dù có những đợt hồi phục nhỏ ở giữa cuộc thi, xu hướng thị trường tổng thể vẫn là giảm, đặt ra nhiều thách thức đáng kể cho người tham gia.
• Các nhà đầu tư Bảng Thử Thách tập trung chủ yếu vào các ngành có xu hướng ổn định nhưng cũng lựa chọn một số cơ hội tăng trưởng.
• Tuy nhiên, sau Tuần 3, hiệu suất giảm mạnh hơn, cho thấy sự nhạy cảm với biến động hoặc chiến lược chưa đủ hiệu quả so với toàn bộ nhà đầu tư.

Danh Mục Cổ Phiếu Chung Dựa Trên Giá Trị Giao Dịch

Top 10 cổ phiếu

Cổ Phiếu Được Ưa Chuộng
Cả hai nhóm đều ưu tiên các cổ phiếu như:

• TCM (Dệt may): Hiệu suất ổn định, thể hiện tính bền bỉ trong khi thị trường giảm điểm.
• SHB và STB (Ngân hàng): Lựa chọn đáng tin cậy trong ngành tài chính.
• FPT (Công nghệ): Cổ phiếu mang tính đổi mới và tăng trưởng.
• MWG (Bán lẻ): Hưởng lợi từ nhu cầu tiêu dùng.
• VIX (Chứng khoán): Tận dụng các tiềm năng của thị trường chứng khoán Việt Nam.
• VHM (Bất động sản): Cân bằng giữa tăng trưởng và chiến lược phòng thủ.
• PVS (Dầu khí): Lựa chọn ổn định trong bối cảnh nhu cầu năng lượng toàn cầu tăng.

Sự Khác Biệt

• Toàn bộ người tham gia: Ưu tiên VCI (Chứng khoán) vì mức độ biến động mạnh trong thị trường của Việt Nam.
• Bảng Thử Thách: Lựa chọn KDH (bất động sản), thể hiện sự quan tâm rộng hơn đến các cổ phiếu liên quan đến lĩnh vực này.

Ưu Tiên Ngành

Xu hướng ưu tiên ngành có sự thay đổi nhẹ mỗi tuần, nhưng tổng thể:

• Bảng Thử Thách: Tập trung nhiều hơn vào bất động sản và bán lẻ, cho thấy mức độ chấp nhận rủi ro vừa phải.
• Toàn bộ người tham gia: Dành nhiều sự quan tâm đến các ngành ổn định như ngân hàng, chứng khoán và dệt may, phản ánh chiến lược đầu tư thận trọng hơn.

Môi Trường Thị Trường Và Chiến Lược Người Tham Gia

Trong thị trường giảm giá:

• Các thí sinh Bảng Thử Thách nhìn chung gặp khó khăn, nhưng Top 3 Bảng Thử Thách đạt được tăng trưởng đáng kể vào nửa cuối cuộc thi, với lợi nhuận trung bình 11,21% vào Tuần 8.
• Top 3 Bảng Thử Thách: Tận dụng biến động thị trường với chiến lược mạo hiểm hơn, hiệu suất đầu tư bức phá ở giải đoạn cuối chương trình.
• Nhà Đầu Tư Bảng Thử Thách: Dù áp dụng các chiến lược thân trọng hơn. Nhà đầu tư Bản Thử Thách vẫn chịu áp lực lớn từ xu hướng chung của thị trường dẫn đến kết quả kém khả quan.

Sắp Tới

Hai phần báo cáo đầu tiên phân tích người tham gia mà không kết hợp tiêu chí trao giải.

Trong Phần 3, chúng tôi sẽ tập trung vào các thí sinh đoạt giải được công bố vào ngày 29 tháng 11, phân tích các chiến lược giúp họ trở thành nhà đầu tư chiến thắng. Đừng bỏ lỡ những thông tin chi tiết về điểm khác biệt của các nhà vô địch!