BẢN LĨNH CHỨNG TRƯỜNG 2024 – XU HƯỚNG GIAO DỊCH BẢNG SIÊU ĐẲNG

Bảng Siêu Đẳng khác biệt như thế nào so với toàn bộ người tham gia?

Cuộc thi “Bản Lĩnh Chứng Trường 2024” lần đầu tổ chức trên iKIS đã kết thúc thành công.

Cuộc thi đã diễn ra trong 8 tuần thi đấu từ 23/9 đến 15/11/2024, toàn bộ nhà đầu tư đã đối mặt với xu hướng giảm điểm của thị trường bằng các chiến lược đầu tư khác nhau.

Tại bài báo cáo này, chúng tôi so sánh những nhà đầu tư trong bảng đấu Siêu Đẳng với toàn bộ nhà đầu tư nói chung để tìm hiểu sự khác biệt trong chiến lược và hiệu suất đầu tư.

Bảng Siêu Đẳng vs. Toàn bộ người chơi: Hoạt động giao dịch

Vòng quay tài sản đầu tư trung bình của toàn bộ người chơi đạt 1,321%, trong khi đó những người chơi thuộc Bảng Siêu Đẳng đạt mức 1,482%, cho thấy các người chơi trong bảng này giao dịch tích cực hơn.

Xu hướng hiệu suất trong suốt cuộc thi

Trong những tuần đầu, lợi nhuận của tất cả người chơi thể hiện xu hướng ổn định. Tuy nhiên, với tác động từ thị trường chung đã dẫn đến sự sụt giảm dần về lợi nhuận. Người tham gia buộc phải đưa ra những chiến lược để thích nghi với điều kiện thị trường này:

• Nhà đầu tư bảng Siêu Đẳng tận dụng sự biến động với các chiến lược mạo hiểm hơn.
• Toàn bộ nhà đầu tư áp dụng các chiến lược phòng thủ để hiệu suất đầu tư giữ được mức an toàn hơn.

Tổng quan thị trường: Hiệu suất VN-index

Theo giá đóng cửa cuối mỗi tuần, chỉ số VN-index giảm từ 1,290.92 điểm xuống còn 1,218.57 điểm, với mức giảm tương ứng là 5.6%

• Mặc dù có một số đợt phục hồi tại tuần 3 và tuần 6, tuy nhiên mức phục hồi này không đáng kể và xu hướng chung của thị trường vẫn giảm điểm cho đến khi cuộc thi kết thúc.
• Người tham gia Bảng Siêu Đẳng tập trung vào các cổ phiếu như DBC, DIG và CII, cho thấy sự ưu tiên đối với các cổ phiếu có mức biến động cao hơ
• Ngược lại, những người chơi còn lại có xu hướng chọn các cổ phiếu có biên độ an toàn hơn hơn như TCM và SHB.

Top 10 Cổ phiếu được lựa chọn giao dịch

* Dựa vào giá trị giao dịch

Các cổ phiếu được nắm giữ phổ biến

• SHB & STB (cổ phiếu ngân hàng): Đại diện tiêu biểu cho ngành ngân hàng, được đánh giá cao nhờ tính ổn định và tiềm năng tăng trưởng, trở thành lựa chọn phổ biến cho nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận ổn đị
• FPT (cổ phiếu công nghệ): Doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam, đặc biệt với việc hợp tác với NVDA và các chiến lược đầu tư vào công nghệ bán dẫn, AI.
• VCI & VIX (cổ phiếu chứng khoán): Những cổ phiếu chứng khoán có biên độ giao động cao, phù hợp với các chiến lược giao dịch ngắn hạ
• MWG (cổ phiếu bán lẻ): Doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực bán lẻ. Đặc biệt là trong giai đoạn ngành bán lẻ được kỳ vọng sẽ phục hồi tích cực sau đà suy thoái.

Khác biệt trong lựa chọn

• Toàn bộ người chơi:
  Ưu tiên các cổ phiếu như TCM (dệt may) để có hiệu suất ổn đị Các lựa chọn phòng thủ như VHM (bất động sản), MSN (hàng tiêu dùng) và PVS (dầu khí) phản ánh cách tiếp cận an toàn hơn.
• Bảng Siêu Đẳng:
  Chọn các cổ phiếu rủi ro hơn như DBC (hàng tiêu dùng), DIG (bất động sản) và CII (cơ sở hạ tầng) để tận dụng sự biến độ Trong số này cũng bao gồm CTG (ngân hàng) vì tiềm năng tăng trưởng trong ngắn hạn.

Ngành yêu thích

Ngành yêu thích của những người chơi có thay đổi theo từng tuần, tuy nhiên xu hướng chung vẫn là:

• Bảng Siêu Đẳng: Thay đổi thường xuyên giữa các ngành với sự ưu tiên cho các cổ phiếu biến động và có tiềm năng tăng trưởng cao.
• Toàn bộ người chơi: Quan tâm đến các ngành ổn định, với cách tiếp cận an toàn để giảm thiểu rủi ro trong thị trường giá xuống.

Xu hướng thị trường và chiến lược của những người tham gia

Thị trường giảm giá tạo ra những thách thức lớn đổi với những người chơi trong bảng Siêu Đẳng, với mức lợi nhuận trung bình dưới 1% trong suốt cuộc thi.

• Tuy nhiên, những người chơi thuộc TOP 10 trong bảng Siêu Đẳng vẫn đạt được lợi nhuận bằng cách triển khai các chiến lược đầu tư mạo hiểm, tập trung vào nhóm cổ phiếu đi ngược xu hướng chung của thị trường trong điều kiện thị trường biến độ
• Ngược lại, trên toàn bộ nhà đầu tư vẫn tập trung vào việc giảm thiểu tổn thất bằng cách xây dựng các chiến lược đầu tư dựa trên biên lợi nhuận an toàn.

Tiếp theo

Trong Báo cáo Phần 2, chúng ta sẽ đi sâu vào các chiến lược của những người tham gia trong bảng đấu Thử thách.

Những người tham gia có tài sản ròng thấp hơn đã tiếp cận Cuộc thi như thế nào? Hãy theo dõi để tìm hiểu!